Пятерка Bruker (NASDAQ:BRKR)

Анализ акций

Когда вы покупаете акции компании, стоит иметь в виду возможность того, что она может обанкротиться, и вы можете потерять свои деньги. Но есть и положительная сторона: если вы купите акции высококачественной компании по правильной цене, вы можете получить прибыль более 100%. Долгосрочная перспективаБрукер Корпорейшн Акционеры (NASDAQ:BRKR) прекрасно об этом знают, поскольку за пять лет акции выросли на 129%. А за последнюю неделю цена акций выросла на 4,4%. Но это может быть связано с оживленным рынком, который за неделю вырос примерно на 2,2%.

Поскольку только за последнюю неделю рыночная капитализация акций выросла на 456 миллионов долларов США, давайте посмотрим, привели ли базовые показатели к долгосрочной прибыли.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом по Bruker

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один несовершенный, но простой способ оценить, как изменилось рыночное восприятие компании, — это сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.

За пять лет роста цен на акции компания Bruker добилась роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 32% в год. Этот рост прибыли на акцию превышает среднегодовой рост цены акций на 18%. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок в целом стал более осторожным в отношении акций.

На изображении ниже показано, как EPS отслеживалась с течением времени (если щелкнуть изображение, вы увидите более подробную информацию).

Вероятно, стоит отметить, что генеральному директору платят меньше, чем в среднем в компаниях аналогичного размера. Но хотя вознаграждение генерального директора всегда стоит проверять, действительно важный вопрос заключается в том, сможет ли компания увеличить прибыль в будущем. Прежде чем покупать или продавать акции, мы всегда рекомендуем внимательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.

При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций. В то время как доходность цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии, что они были реинвестированы) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или выделения. Вероятно, TSR дает более полную картину доходности акций. Отметим, что для Bruker TSR за последние 5 лет составил 133%, что лучше, чем упомянутая выше доходность акций. Во многом это результат дивидендных выплат!

Приятно видеть, что Bruker наградила акционеров совокупной доходностью акций в размере 17% за последние двенадцать месяцев. Это включая дивиденды. Однако это не соответствует 18% TSR в год, которую компания обеспечивала акционерам каждый год в течение пяти лет. Хотя стоит учитывать различные воздействия рыночных условий на цену акций, есть и другие факторы, которые еще более важны. Возьмем, к примеру, вездесущий призрак инвестиционного риска.Мы выявили 2 предупреждающих знакас Bruker, и понимание их должно быть частью вашего инвестиционного процесса.

Конечно,вы можете найти фантастическую инвестицию, посмотрев в другом месте.Так что взгляните на этобесплатноСписок компаний, которые, как мы ожидаем, увеличат прибыль.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Каковы риски и возможности для Bruker?

NasdaqGS:BRKR

Брукер

Корпорация Bruker вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает, производит и распространяет научные инструменты, а также аналитические и диагностические решения в США и за рубежом.Показать больше

Награды

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 17,69% в год.

За последний год прибыль выросла на 10,5%.

Риски

Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца.

Имеет высокий уровень долга