Инвесторы в Hexagon (STO:HEXA B) получили приличную доходность в 81% за последние три года.

Анализ акций

Один из простых способов получить прибыль от фондового рынка — купить индексный фонд. Но многие из нас осмеливаются мечтать о большей прибыли и сами создают портфель. Например,Шестиугольник AB (опубликовано) Цена акций (STO:HEXA B) за последние три года выросла на 74%, что явно превышает рыночную доходность, составляющую около 31% (без учета дивидендов). Однако недавние доходы были не такими впечатляющими: за последний год акции вернулись всего на 11%, включая дивиденды.

Давайте посмотрим на основные показатели в долгосрочной перспективе и посмотрим, согласуются ли они с доходами акционеров.

Посмотрите наш последний анализ по Hexagon

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

Hexagon удалось увеличить прибыль на акцию на 14% в год в течение трех лет, что привело к росту цены акций. Для сравнения, прирост цены акций на 20% в год опережает рост прибыли на акцию. Поэтому справедливо предположить, что рынок имеет более высокое мнение о бизнесе, чем три года назад. Довольно часто можно увидеть, как инвесторы влюбляются в бизнес после нескольких лет уверенного прогресса.

Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени, на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).

Вероятно, стоит отметить, что в последнем квартале мы наблюдали значительные инсайдерские покупки, что мы считаем положительным моментом. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и доходов являются еще более важными факторами, которые следует учитывать. Этотбесплатноинтерактивный отчет о доходах, выручке и движении денежных средств Hexagon — отличное место для начала, если вы хотите продолжить изучение акций.

Помимо измерения доходности акций, инвесторы должны также учитывать общий доход акционеров (TSR). TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Вероятно, TSR дает более полную картину доходности акций. В случае с Hexagon TSR за последние 3 года составил 81%. Это превышает доходность акций, о которой мы упоминали ранее. Во многом это результат дивидендных выплат!

Приятно видеть, что акционеры Hexagon получили общий доход акционеров в размере 11% за последний год. Конечно, это включает в себя дивиденды. При этом пятилетний TSR в размере 13% в год еще лучше. Это хорошо, что инсайдеры покупали акции, но мы предлагаем вам проверить здесь, по какой цене покупали инсайдеры.

Есть много других компаний, акции которых инсайдеры скупают. Вы, вероятно, делаетенетхочу пропустить этобесплатносписок растущих компаний, которые покупают инсайдеры.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на шведских биржах.

Узнайте, является ли Hexagon потенциально переоцененным или недооцененным, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.