Стоит ли добавлять Шервина

Анализ акций

Радость от инвестирования в компанию, которая может перевернуть ее судьбу, является большой приманкой для некоторых спекулянтов, поэтому даже компании, у которых нет ни доходов, ни прибыли, а также история неудач, могут найти инвесторов. К сожалению, эти инвестиции с высоким риском часто имеют мало шансов когда-либо окупиться, и многие инвесторы платят цену, чтобы усвоить этот урок. Убыточная компания еще не зарекомендовала себя с прибылью, и со временем приток внешнего капитала может иссякнуть.

Если компании такого типа не в вашем стиле, вам нравятся компании, которые приносят доход и даже прибыль, тогда вас вполне могут заинтересоватьШервин-Уильямс (Нью-Йоркская фондовая биржа: SHW). Хотя прибыль — не единственный показатель, который следует учитывать при инвестировании, стоит отметить компании, которые могут стабильно ее производить.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Sherwin-Williams

Рынок — это машина для голосования в краткосрочной перспективе, но машина для взвешивания в долгосрочной перспективе, поэтому можно ожидать, что цена акций в конечном итоге будет соответствовать результатам прибыли на акцию (EPS). Это делает рост прибыли на акцию привлекательным качеством для любой компании. Sherwin-Williams удалось увеличить прибыль на акцию на 12% в год в течение трех лет. Это довольно хороший показатель, если компания сможет его выдержать.

Один из способов перепроверить рост компании — посмотреть, как меняются ее выручка и прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). Sherwin-Williams сохранила стабильную рентабельность EBIT в течение прошлого года, при этом выручка выросла на 11% до 22 млрд долларов США. Это прогресс.

На диаграмме ниже показано, как с течением времени менялись операционные показатели компании. Для более подробной информации нажмите на изображение.

В инвестировании, как и в жизни, будущее важнее прошлого. Так почему бы не проверить этобесплатноинтерактивная визуализация прогнозируемой прибыли Шервина-Вильямса?

Интерес инсайдеров к компании всегда вызывает некоторую интригу, и многие инвесторы ищут компании, в которых инсайдеры вкладывают свои деньги в то, о чем говорят. Эта точка зрения основана на возможности того, что покупки акций сигнализируют о бычьем настрое со стороны покупателя. Конечно, мы никогда не можем быть уверены в том, что думают инсайдеры, мы можем только судить об их действиях.

Хотя мы и видели некоторые инсайдерские продажи (на сумму 401 тысячу долларов США), их затмила гора покупок на общую сумму 1,3 миллиона долларов США всего за один год. Это служит хорошим предзнаменованием для Sherwin-Williams, поскольку подчеркивает тот факт, что те, кто важен для компании, очень верят в ее будущее. Увеличив масштаб, мы видим, что самая крупная инсайдерская покупка была совершена председателем и генеральным директором Джоном Морикисом за акции на сумму 519 тысяч долларов США, по цене около 260 долларов США за акцию.

Помимо инсайдерских покупок, еще одним обнадеживающим признаком для Sherwin-Williams является то, что инсайдеры как группа владеют значительным пакетом акций. Примечательно, что они обладают завидной долей в компании стоимостью 169 миллионов долларов США. Это составляет 0,3% акций компании, что является достаточной суммой для бизнеса такого размера. Таким образом, несмотря на низкую процентную долю участия, у руководства компании все еще есть много причин обеспечивать наилучшие результаты для инвесторов.

Как уже говорилось ранее, Sherwin-Williams — это растущий бизнес, и это обнадеживает. Кроме того, инсайдеры были заняты пополнением своих значительных активов в компании. Это должно побудить начинающих инвесторов провести дополнительные исследования или даже добавить компанию в свои списки наблюдения. А как насчет рисков? Они есть в каждой компании, и мы заметили1 предупреждающий знак для Шервина-Уильямсавы должны знать о.

Инвесторы, стремящиеся к быстрому росту, любят видеть инсайдерские покупки. К счастью, Шервин-Уильямс не единственный. Вы можете увидеть их бесплатный список здесь.

Обратите внимание, что инсайдерские транзакции, обсуждаемые в этой статье, относятся к отчетным транзакциям в соответствующей юрисдикции.

Узнайте, является ли Шервин-Вильямс потенциально переоцененным или недооцененным, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себя