Инвесторы Straco (SGX:S85) получат убыток в размере 27%, если бы они инвестировали пять лет назад.

Для многих основной целью инвестирования является получение более высокой доходности, чем доходность рынка в целом. Но главная задача – найти достаточное количество победителей, чтобы более чем компенсировать проигравших. На этом этапе некоторые акционеры могут усомниться в своих инвестициях вСтрако Корпорейшн Лимитед(SGX:S85), поскольку за последние пять лет цена акций упала на 38%.

Стоит оценить, движется ли экономика компании в ногу с этими ошеломляющими доходами акционеров, или между ними существует какое-то несоответствие. Итак, давайте сделаем именно это.

См. наш последний анализ Straco

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один несовершенный, но простой способ оценить, как изменилось рыночное восприятие компании, — это сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.

За пять лет прибыль Straco на акцию значительно упала и превратилась в убыток, при этом цена акций также снизилась. В настоящее время трудно провести достоверное сравнение между прибылью на акцию и ценой акций. Однако мы можем сказать, что в этом сценарии мы ожидаем увидеть падение цены акций.

Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени, на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).

Этотбесплатноинтерактивный отчет о доходах, доходах и движении денежных средств Straco — отличное место для начала, если вы хотите продолжить изучение акций.

При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций. В то время как доходность цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии, что они были реинвестированы) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или выделения. Таким образом, для компаний, которые выплачивают щедрые дивиденды, TSR часто намного превышает доходность цены акций. В случае с Straco TSR за последние 5 лет составил -27%. Это превышает доходность акций, о которой мы упоминали ранее. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общий доход акционеров.

Мы рады сообщить, что акционеры Straco получили общую акционерную прибыль в размере 6,8% за год. И это включает в себя дивиденды. Это, безусловно, превосходит потери примерно на 5% в год за последние полвека. Это заставляет нас немного насторожиться, но бизнес мог бы изменить свою судьбу. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель эффективности бизнеса. Но чтобы по-настоящему получить представление, нам необходимо учитывать и другую информацию. Например, мы определили1 предупреждающий знак для Stracoчто вы должны знать.

Если вам нравится покупать акции вместе с руководством, то вам это может понравиться.бесплатно список компаний. (Подсказка: их покупают инсайдеры).

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на сингапурских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Присоединяйтесь к платной сессии исследования пользователей Вы получите подарочную карту Amazon на 30 долларов США на 1 час вашего времени, помогая нам создавать более эффективные инструменты инвестирования для таких индивидуальных инвесторов, как вы. Подпишите здесь