Последние пять лет для инвесторов Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) не были прибыльными.

В общем, долгосрочное инвестирование – это лучший вариант. Но никто не застрахован от слишком высокой цены. Например,Симе Дарби Недвижимость Берхад (KLSE:SIMEPROP) цена акций упала на 63% за пять лет. Это неприятный опыт для долгосрочных держателей.

Итак, давайте посмотрим, соответствуют ли долгосрочные результаты деятельности компании прогрессу основного бизнеса.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Sime Darby Property Berhad

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один из способов изучить, как настроения рынка менялись с течением времени, — это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и ее прибылью на акцию (EPS).

Оглядываясь назад на пять лет, можно сказать, что цена акций Sime Darby Property Berhad и прибыль на акцию снизились; последний по ставке 40% в год. Падение цен на акции на 18% в год не так плохо, как снижение прибыли на акцию. Таким образом, инвесторы могут ожидать восстановления прибыли на акцию - или они могли заранее предвидеть снижение прибыли на акцию.

На графике ниже показано, как менялась прибыль на акцию с течением времени (точные значения можно узнать, щелкнув изображение).

Мы знаем, что компания Sime Darby Property Berhad в последнее время улучшила свою прибыль, но будет ли она расти? ЭтотбесплатноОтчет, показывающий прогнозы доходов аналитиков, должен помочь вам выяснить, можно ли поддерживать рост прибыли на акцию.

При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций. TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину по акциям, выплачивающим дивиденды. Отметим, что для Sime Darby Property Berhad TSR за последние 5 лет составил -57%, что лучше, чем упомянутая выше доходность акций. И нет смысла предполагать, что дивидендные выплаты во многом объясняют расхождение!

С сожалением сообщаем, что стоимость акций Sime Darby Property Berhad за год снизилась на 3,9% (даже с учетом дивидендов). К сожалению, это хуже, чем более широкий спад рынка на 2,8%. При этом неизбежно, что некоторые акции будут перепроданы на падающем рынке. Главное – следить за фундаментальными событиями. Тем не менее, потери за последний год не так велики, как потери инвесторов в размере 9% в год, которые они понесли за последние пять лет. Мы хотели бы получить четкую информацию, свидетельствующую о том, что компания будет расти, прежде чем делать вывод о том, что цена акций стабилизируется. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель эффективности бизнеса. Но чтобы по-настоящему получить представление, нам необходимо учитывать и другую информацию. Например, мы обнаружили1 предупреждающий знак для Sime Darby Property Berhadо чем вам следует знать, прежде чем инвестировать сюда.

Если ты такой же, как я, то ты будешьнетхочу пропустить этобесплатносписок растущих компаний, которые покупают инсайдеры.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на малазийских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.