Инвесторы Euroz Hartleys Group (ASX:EZL), к сожалению, потеряли 20% за последний год.

Самый простой способ получить выгоду от растущего рынка — купить индексный фонд. Хотя отдельные акции могут принести большую прибыль, многие другие не могут принести удовлетворительную прибыль. К сожалению,Евроз Хартлис Груп Лимитед (ASX:EZL) цена акций упала на 46% за двенадцать месяцев. Это значительно ниже падения рынка на 4,8%. Долгосрочные инвесторы чувствуют себя намного лучше, поскольку цена акций выросла на 4,1% за три года.

Итак, давайте посмотрим, соответствуют ли долгосрочные результаты деятельности компании прогрессу основного бизнеса.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Euroz Hartleys Group

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один из способов изучить, как настроения рынка менялись с течением времени, — это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и ее прибылью на акцию (EPS).

К сожалению, Euroz Hartleys Group пришлось сообщить о снижении прибыли на акцию на 61% за последний год. Падение цены акций на 46% не так плохо, как снижение прибыли на акцию. Таким образом, несмотря на слабую прибыль на акцию, некоторые инвесторы, вероятно, испытывают облегчение от того, что ситуация не была более сложной.

Прибыль компании на акцию (с течением времени) изображена на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).

Мы считаем позитивным тот факт, что инсайдеры совершили значительные покупки за последний год. Даже в этом случае будущие доходы будут гораздо важнее того, заработают ли нынешние акционеры деньги. Погрузитесь глубже в доходы, просмотрев этот интерактивный график доходов, доходов и денежных потоков Euroz Hartleys Group.

Помимо измерения доходности акций, инвесторы должны также учитывать общий доход акционеров (TSR). TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Вероятно, TSR дает более полную картину доходности акций. В случае Euroz Hartleys Group ее TSR за последний год составляет -20%. Это превышает доходность акций, о которой мы упоминали ранее. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общий доход акционеров.

В то время как более широкий рынок прибавил около 4,8% в прошлом году, акционеры Euroz Hartleys Group потеряли 20% (даже с учетом дивидендов). Даже цены на хорошие акции иногда падают, но мы хотим увидеть улучшение фундаментальных показателей бизнеса, прежде чем слишком интересоваться. С другой стороны, долгосрочные акционеры заработали деньги, получив прибыль в размере 9% в год за полвека. Если фундаментальные данные по-прежнему будут указывать на долгосрочный устойчивый рост, нынешняя распродажа может стать возможностью, которую стоит рассмотреть. Всегда интересно отслеживать динамику цен на акции в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Euroz Hartleys Group, нам необходимо учитывать множество других факторов. Возьмем, к примеру, вездесущий призрак инвестиционного риска.Мы выявили 3 предупреждающих знакас Euroz Hartleys Group (по крайней мере, с двумя, что немного неприятно), и понимание их должно быть частью вашего инвестиционного процесса.

Euroz Hartleys Group — не единственные акции, которые покупают инсайдеры. Для тех, кто любит находитьвыигрышные инвестицииэтотбесплатносписок растущих компаний, недавно осуществивших инсайдерские покупки, может оказаться подходящим решением.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на австралийских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций.